Assistant Comptable H/F - Proman 112

Votre agence d'intérim PROMAN recrute un(e) ASSISTANT(E) COMPTABLE TRÉSORERIE.
Vous serez en charge des missions suivantes :
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre.
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires.
- Réaliser le suivi des encaissements et décaissements.
- Établir des décaissements (virement, vcom, etc.).
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cash pooling.
- Effectuer les rapprochements bancaires.
- Participer et établir les prévisions de trésorerie.
- Suivre les positions de trésorerie et contrôler leur prise en compte comptable.
- Vérifier la bonne application des conditions tarifaires négociées.
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel. Poste basé à VEDENE (84).

Profil recherché :
Compétences requises :
- Connaissance des outils ERP, notamment DEAL BTP
- Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel

Qualités professionnelles :
- Rigueur et sens de l'organisation
- Capacité à respecter des délais imposés
- Gestion efficace de l'organisation du travail et des priorités
- Force de proposition
- Esprit d'équipe
- Dynamisme
- Bonne aisance relationnelle

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Experience: 1 An(s)

Qualification: Employé non qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

• Rapprochement bancaire
• Excel
• Kyriba Enterprise