Assistant Comptable H/F - Triangle Intérim

TRIANGLE INTERIM C'EST...
Un groupe en forte croissance avec de nombreux projets en cours.
Un réseau de plus de 250 agences d'emploi présent dans 8 pays en Europe.
Une entreprise familiale avec des valeurs fortes : ici, on gagne en équipe !
A compétences égales, chaque poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Chez nous, la diversité est une force et CHAQUE candidature est étudiée avec soin !MISSIONS

- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Compétence :

Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)

Savoir être :

- Rigueur et sens de l'organisation
- Capacité à respecter des délais imposés
- Gère l'organisation de son travail et les priorités
- Force de proposition
- Esprit d'équipe
- Dynamisme
- Bonne aisance relationnelle

• Rapprochement bancaire
• Excel