Assistant Comptable Trésorerie H/F - Manpower

Manpower AVIGNON INDUSTRIE TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Assistant comptable Trésorerie (H/F) - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre

- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,

- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement

- Etablir des décaissements (virement, vcom,?)

- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling

- Effectuer les rapprochements bancaires

- Participer et établir les prévisions de trésorerie

- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable

- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées

- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires

- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Issu(e) d'une formation Bac minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie.

Connaissance outil ERP type DEAL BTP

Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible

• Trésorerie
• Reporting
• Logiciels bureautiques
• Rapprochement bancaire
• Excel
• Cash Flow
• Encaissement